國外基金淨值

(5358)安聯中國股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	68.9376美元(2025/09/05)
漲跌	1.6249	最高淨值(年)	69.1551
幅度	2.41%	最低淨值(年)	45.2668

近20日淨值

日期	淨值
09/05	68.9376
09/04	67.3127
09/03	68.6480
09/02	68.6993
09/01	69.1551
08/29	67.4011
08/28	66.8340
08/27	67.2917
08/26	68.1719
08/25	68.5994

日期	淨值
08/22	66.9123
08/21	66.0519
08/20	66.1896
08/19	66.4980
08/18	66.3336
08/14	65.9646
08/13	65.8285
08/12	63.9994
08/11	63.8135
08/08	63.6232

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。