國外基金淨值

(5358)安聯中國股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	56.7977美元(2025/06/02)
漲跌	-0.5223	最高淨值(年)	63.5270
幅度	-0.91%	最低淨值(年)	45.2639

近20日淨值

日期	淨值
06/02	56.7977
05/30	57.3200
05/28	57.6325
05/27	58.1032
05/26	57.9680
05/23	59.0276
05/22	58.8898
05/21	59.3396
05/20	58.8377
05/19	58.1308

日期	淨值
05/16	58.3674
05/15	58.6332
05/14	59.1878
05/13	58.0253
05/12	58.9000
05/08	57.3282
05/07	57.1721
05/06	57.4905
05/02	57.0318
04/30	55.9162

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。