國外基金淨值

(5328)安聯亞洲總回報股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	33.4868美元(2025/04/03)
漲跌	-0.3632	最高淨值(年)	37.4990
幅度	-1.07%	最低淨值(年)	31.2333

近20日淨值

日期	淨值
04/03	33.4868
04/02	33.8500
04/01	33.7421
03/31	33.5662
03/28	34.3415
03/27	34.5227
03/26	34.6602
03/25	34.5775
03/24	34.8420
03/21	34.8171

日期	淨值
03/20	35.2527
03/19	35.2864
03/18	35.4431
03/17	34.8037
03/14	34.5227
03/13	34.2047
03/12	34.3339
03/11	34.1799
03/10	34.4430
03/07	34.8877

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。