國外基金淨值

(5328)安聯亞洲總回報股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	35.1155美元(2025/06/02)
漲跌	-0.2309	最高淨值(年)	37.4990
幅度	-0.65%	最低淨值(年)	29.7924

近20日淨值

日期	淨值
06/02	35.1155
05/30	35.3464
05/28	35.4648
05/27	35.5120
05/26	35.6806
05/23	35.9037
05/22	35.7751
05/21	36.0771
05/20	35.7634
05/19	35.6495

日期	淨值
05/16	35.8695
05/15	36.0289
05/14	35.9598
05/13	35.4595
05/12	35.5410
05/08	34.6607
05/07	34.8580
05/06	34.8349
05/05	34.9197
05/02	34.5544

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。