國外基金淨值

(5328)安聯亞洲總回報股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	42.5865美元(2025/10/24)
漲跌	0.5140	最高淨值(年)	43.2965
幅度	1.22%	最低淨值(年)	29.7924

近20日淨值

日期	淨值
10/24	42.5865
10/23	42.0725
10/22	42.2653
10/21	42.7098
10/20	42.5342
10/17	41.8184
10/16	42.5114
10/15	42.2366
10/14	41.4194
10/13	41.9794

日期	淨值
10/10	42.6884
10/09	43.2965
10/08	43.0240
10/07	43.2347
10/06	43.0874
10/03	43.1326
10/02	42.8752
10/01	42.1017
09/30	41.9665
09/29	41.5817

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。