國外基金淨值

(5328)安聯亞洲總回報股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	42.7059美元(2025/12/12)
漲跌	0.4644	最高淨值(年)	43.5595
幅度	1.10%	最低淨值(年)	29.7924

近20日淨值

日期	淨值
12/12	42.7059
12/11	42.2415
12/10	42.3797
12/09	42.2467
12/08	42.5025
12/05	42.3189
12/04	41.9312
12/03	41.9836
12/02	42.1439
12/01	41.8348

日期	淨值
11/28	41.6419
11/27	41.8597
11/26	41.7189
11/25	41.3594
11/24	40.8010
11/21	40.4781
11/20	41.7643
11/19	41.3189
11/18	41.3418
11/17	42.1160

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。