國外基金淨值

(5328)安聯亞洲總回報股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	39.7028美元(2025/09/05)
漲跌	0.4513	最高淨值(年)	39.7028
幅度	1.15%	最低淨值(年)	29.7924

近20日淨值

日期	淨值
09/05	39.7028
09/04	39.2515
09/03	39.4377
09/02	39.4201
09/01	39.5253
08/29	39.3450
08/28	39.2627
08/27	39.2400
08/26	39.2906
08/25	39.5894

日期	淨值
08/22	38.8592
08/21	38.7946
08/20	38.7204
08/19	39.2984
08/18	39.3226
08/14	39.2412
08/13	39.1341
08/12	38.3398
08/11	38.3433
08/08	38.2769

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。