國外基金淨值

(5825)安聯全球價值股票基金(該基金名稱謹供參考，非基金正式中文名稱)(本基金未經金管會核准或申報生效)
最新淨值	161.2600歐元(2025/09/05)
漲跌	0.9400	最高淨值(年)	168.5700
幅度	0.59%	最低淨值(年)	137.9500

近20日淨值

日期	淨值
09/05	161.2600
09/04	160.3200
09/03	159.7000
09/02	160.6900
08/29	160.5800
08/28	161.5600
08/27	161.3800
08/26	161.1100
08/22	161.6100
08/21	161.4400

日期	淨值
08/20	161.6100
08/19	161.3600
08/18	160.8600
08/14	161.3700
08/13	160.8300
08/12	160.0700
08/11	159.7500
08/08	159.4500
08/07	159.4800
08/06	158.1500

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。