國外基金淨值

(5825)安聯全球價值股票基金(該基金名稱謹供參考，非基金正式中文名稱)(本基金未經金管會核准或申報生效)
最新淨值	165.7500歐元(2025/10/22)
漲跌	-0.1100	最高淨值(年)	168.5700
幅度	-0.07%	最低淨值(年)	137.9500

近20日淨值

日期	淨值
10/22	165.7500
10/21	165.8600
10/20	164.5100
10/17	161.8900
10/16	164.9100
10/15	165.1100
10/14	163.0400
10/10	165.7400
10/09	166.1100
10/08	165.8800

日期	淨值
10/07	166.2700
10/06	165.8700
10/02	164.7800
10/01	163.0200
09/30	162.2600
09/29	163.2400
09/26	162.1600
09/25	161.6200
09/24	161.6900
09/23	162.2600

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。