國外基金淨值

(5825)安聯全球價值股票基金(該基金名稱謹供參考，非基金正式中文名稱)(本基金未經金管會核准或申報生效)
最新淨值	170.2900歐元(2025/12/11)
漲跌	0.0300	最高淨值(年)	171.2400
幅度	0.02%	最低淨值(年)	137.9500

近20日淨值

日期	淨值
12/11	170.2900
12/10	170.2600
12/09	170.7000
12/08	171.2400
12/05	170.9800
12/04	170.5000
12/03	169.9000
12/02	170.0700
12/01	169.7500
11/28	170.2900

日期	淨值
11/26	169.2800
11/25	167.4400
11/24	166.4600
11/21	164.2500
11/20	166.5600
11/19	164.9500
11/18	165.7900
11/17	168.1700
11/14	168.4200
11/13	170.5600

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。