國外基金淨值

(5365)安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
最新淨值	9.1243美元(2025/09/05)
漲跌	0.0177	最高淨值(年)	9.7736
幅度	0.19%	最低淨值(年)	8.9747

近20日淨值

日期	淨值
09/05	9.1243
09/04	9.1066
09/03	9.0920
09/02	9.1090
08/29	9.1143
08/28	9.1040
08/27	9.0876
08/26	9.0742
08/25	9.0711
08/22	9.0208

日期	淨值
08/21	9.0230
08/20	9.0271
08/19	8.9747
08/18	8.9807
08/14	9.0402
08/13	9.0383
08/12	9.0535
08/11	9.0556
08/08	9.0597
08/07	9.0566

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。