國外基金淨值

(5365)安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
最新淨值	9.1155美元(2025/06/04)
漲跌	0.0158	最高淨值(年)	9.7736
幅度	0.17%	最低淨值(年)	9.0102

近20日淨值

日期	淨值
06/04	9.1155
06/03	9.0997
06/02	9.1164
05/30	9.0977
05/28	9.0502
05/27	9.0102
05/23	9.0198
05/22	9.0440
05/21	9.1060
05/20	9.1053

日期	淨值
05/19	9.0949
05/16	9.0610
05/15	9.1908
05/14	9.2761
05/13	9.2591
05/12	9.1864
05/08	9.1804
05/07	9.1736
05/06	9.1924
05/05	9.1908

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。