國外基金淨值

(5365)安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
最新淨值	9.0519美元(2025/10/23)
漲跌	-0.0149	最高淨值(年)	9.7736
幅度	-0.16%	最低淨值(年)	8.9747

近20日淨值

日期	淨值
10/23	9.0519
10/22	9.0668
10/21	9.0632
10/20	9.0551
10/17	9.0670
10/16	9.0708
10/15	9.0419
10/14	9.0850
10/10	9.0986
10/09	9.1221

日期	淨值
10/08	9.1297
10/07	9.1348
10/06	9.1311
10/03	9.1260
10/02	9.1219
10/01	9.1129
09/30	9.1164
09/29	9.1126
09/26	9.0923
09/25	9.1103

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。