國外基金淨值

(5365)安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
最新淨值	8.9902美元(2025/12/12)
漲跌	0.0091	最高淨值(年)	9.7736
幅度	0.10%	最低淨值(年)	8.9690

近20日淨值

日期	淨值
12/12	8.9902
12/11	8.9811
12/10	8.9971
12/09	9.0060
12/08	9.0188
12/05	9.0243
12/04	9.0228
12/03	9.0096
12/02	9.0076
12/01	9.0186

日期	淨值
11/28	9.0127
11/26	8.9914
11/25	8.9876
11/24	8.9690
11/21	8.9738
11/20	8.9764
11/19	8.9691
11/18	8.9771
11/17	8.9868
11/14	9.0470

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。