國外基金淨值

(5365)安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
最新淨值	9.5907美元(2024/11/21)
漲跌	0.0010	最高淨值(年)	9.6844
幅度	0.01%	最低淨值(年)	9.1173

近20日淨值

日期	淨值
11/21	9.5907
11/20	9.5897
11/19	9.5815
11/18	9.5767
11/15	9.5900
11/14	9.6465
11/13	9.6549
11/12	9.6791
11/08	9.6461
11/07	9.6312

日期	淨值
11/06	9.6320
11/05	9.6257
11/04	9.6162
10/31	9.6194
10/30	9.6184
10/29	9.6271
10/28	9.6109
10/25	9.6118
10/24	9.6103
10/23	9.6207

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。