國外基金淨值

(5314)安聯小龍基金(已撤銷核備)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	140.0643美元(2025/09/08)
漲跌	0.7033	最高淨值(年)	140.0643
幅度	0.50%	最低淨值(年)	103.9347

近20日淨值

日期	淨值
09/08	140.0643
09/05	139.3610
09/04	136.6211
09/03	137.0159
09/02	137.3083
09/01	137.5870
08/29	137.9477
08/28	137.4430
08/27	137.2223
08/26	137.7990

日期	淨值
08/25	137.7086
08/22	135.6528
08/21	134.0538
08/20	132.8225
08/19	133.5982
08/18	134.3540
08/14	132.2931
08/13	131.6011
08/12	130.6523
08/11	131.2558

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。