國外基金淨值

(5314)安聯小龍基金(已撤銷核備)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	130.8088美元(2025/12/12)
漲跌	1.5818	最高淨值(年)	140.9263
幅度	1.22%	最低淨值(年)	103.9347

近20日淨值

日期	淨值
12/12	130.8088
12/11	129.2270
12/10	129.8651
12/09	129.8240
12/08	129.6829
12/05	129.9008
12/04	129.3553
12/03	128.8237
12/02	128.7867
12/01	128.9662

日期	淨值
11/28	130.0752
11/27	129.3719
11/26	127.9188
11/25	125.9555
11/24	124.2251
11/21	122.8015
11/20	126.4537
11/19	126.0109
11/18	126.8207
11/17	129.4860

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。