國外基金淨值

(5314)安聯小龍基金(已撤銷核備)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	123.2818美元(2025/06/02)
漲跌	0.0095	最高淨值(年)	124.1190
幅度	0.01%	最低淨值(年)	102.6043

近20日淨值

日期	淨值
06/02	123.2818
05/30	123.2723
05/28	123.0904
05/27	124.1190
05/26	123.3087
05/23	122.8158
05/22	122.7941
05/21	123.9378
05/20	123.0963
05/19	122.4894

日期	淨值
05/16	122.4233
05/15	122.2196
05/14	121.6379
05/13	121.2700
05/12	121.5584
05/08	121.1886
05/07	121.0360
05/06	121.0503
05/02	120.5460
04/30	119.2406

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。