國外基金淨值

(5303)安聯香港股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	287.3456美元(2025/10/24)
漲跌	2.9888	最高淨值(年)	303.6073
幅度	1.05%	最低淨值(年)	194.1007

近20日淨值

日期	淨值
10/24	287.3456
10/23	284.3568
10/22	283.9902
10/21	287.2693
10/20	284.9276
10/17	278.8740
10/16	285.6863
10/15	286.0847
10/14	280.6644
10/13	286.4819

日期	淨值
10/10	291.1370
10/09	298.6561
10/08	299.9694
10/06	300.8348
10/03	302.0882
10/02	303.6073
09/30	299.4022
09/29	296.1679
09/26	290.0445
09/25	294.3985

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。