國外基金淨值

(5303)安聯香港股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	207.2999美元(2024/11/21)
漲跌	-1.1338	最高淨值(年)	247.7423
幅度	-0.54%	最低淨值(年)	160.1992

近20日淨值

日期	淨值
11/21	207.2999
11/20	208.4337
11/19	206.8234
11/18	206.3019
11/15	205.4090
11/14	206.1936
11/13	210.9653
11/12	211.5676
11/11	217.6795
11/08	218.9787

日期	淨值
11/07	223.1339
11/06	217.7969
11/05	222.8097
11/04	217.8652
10/31	214.3454
10/30	215.4885
10/29	221.3719
10/28	217.7482
10/25	217.3593
10/24	216.3579

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。