國外基金淨值

(5303)安聯香港股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	283.2229美元(2025/12/12)
漲跌	5.2096	最高淨值(年)	303.6073
幅度	1.87%	最低淨值(年)	194.1007

近20日淨值

日期	淨值
12/12	283.2229
12/11	278.0133
12/10	278.9358
12/09	278.2210
12/08	281.1364
12/05	283.2923
12/04	281.5609
12/03	279.3991
12/02	283.0442
12/01	282.6011

日期	淨值
11/28	280.4048
11/27	281.1818
11/26	281.4247
11/25	281.1989
11/24	278.5222
11/21	272.7335
11/20	280.7258
11/19	281.4938
11/18	281.9710
11/17	288.2501

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。