國外基金淨值

(5303)安聯香港股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	233.0869美元(2025/06/02)
漲跌	-1.5370	最高淨值(年)	252.4811
幅度	-0.66%	最低淨值(年)	177.7857

近20日淨值

日期	淨值
06/02	233.0869
05/30	234.6239
05/28	235.0585
05/27	236.2028
05/26	235.4042
05/23	239.2863
05/22	238.9114
05/21	240.7284
05/20	239.0503
05/19	236.0621

日期	淨值
05/16	236.7734
05/15	237.7181
05/14	239.6984
05/13	234.9172
05/12	239.1877
05/08	231.7445
05/07	231.4246
05/06	232.1875
05/02	230.2786
04/30	226.1478

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。