國外基金淨值

(5303)安聯香港股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	279.7364美元(2025/09/05)
漲跌	6.3652	最高淨值(年)	280.8887
幅度	2.33%	最低淨值(年)	181.9218

近20日淨值

日期	淨值
09/05	279.7364
09/04	273.3712
09/03	278.2702
09/02	278.5942
09/01	280.8887
08/29	272.9194
08/28	271.0952
08/27	273.1035
08/26	275.9383
08/25	278.0517

日期	淨值
08/22	271.6517
08/21	268.9537
08/20	269.1301
08/19	269.8085
08/18	269.0671
08/14	268.9893
08/13	268.8487
08/12	261.5612
08/11	261.2222
08/08	259.8628

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。