國外基金淨值

(5301)安聯日本股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	26.1898美元(2024/11/21)
漲跌	0.0693	最高淨值(年)	28.8029
幅度	0.27%	最低淨值(年)	23.7331

近20日淨值

日期	淨值
11/21	26.1898
11/20	26.1205
11/19	26.6030
11/18	26.2322
11/15	26.3140
11/14	26.0768
11/13	26.4608
11/12	26.9038
11/11	26.9756
11/08	27.1014

日期	淨值
11/07	26.7664
11/06	26.5158
11/05	26.3247
10/31	26.6669
10/30	26.6421
10/29	26.3851
10/28	26.2116
10/25	25.9786
10/24	26.1261
10/23	26.0668

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。