國外基金淨值

(5301)安聯日本股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	31.5998美元(2025/10/23)
漲跌	-0.3824	最高淨值(年)	32.0455
幅度	-1.20%	最低淨值(年)	23.2478

近20日淨值

日期	淨值
10/23	31.5998
10/22	31.9822
10/21	31.8835
10/20	32.0455
10/17	31.4916
10/16	31.4789
10/15	31.1994
10/14	30.5927
10/10	31.1673
10/09	31.6473

日期	淨值
10/08	31.4597
10/07	31.8063
10/06	31.8329
10/02	31.2329
10/01	31.0794
09/30	31.2710
09/29	31.0749
09/26	31.1128
09/25	31.4117
09/24	31.3321

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。