國外基金淨值

(5301)安聯日本股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	27.6345美元(2024/09/13)
漲跌	0.1577	最高淨值(年)	28.3535
幅度	0.57%	最低淨值(年)	22.7026

近20日淨值

日期	淨值
09/13	27.6345
09/12	27.4768
09/11	27.0068
09/10	27.1157
09/09	27.1683
09/06	27.4872
09/05	27.5561
09/04	27.4162
09/03	28.3535
09/02	28.0003

日期	淨值
08/30	28.2696
08/29	28.1481
08/28	28.1838
08/27	27.8663
08/26	27.8861
08/23	27.7339
08/22	27.6592
08/21	27.5166
08/20	27.4576
08/19	27.2462

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。