國外基金淨值

(5301)安聯日本股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	28.8369美元(2025/06/02)
漲跌	-0.0228	最高淨值(年)	28.8597
幅度	-0.08%	最低淨值(年)	23.2478

近20日淨值

日期	淨值
06/02	28.8369
05/30	28.8597
05/28	28.5322
05/27	28.5208
05/26	28.4884
05/23	28.2419
05/22	28.0466
05/21	27.9984
05/20	27.9999
05/19	27.9285

日期	淨值
05/16	27.8509
05/15	27.7196
05/14	27.8739
05/13	27.7278
05/12	27.4481
05/08	27.5003
05/07	27.6990
05/02	27.3444
04/30	27.4668
04/28	27.1304

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。