國外基金淨值

(5301)安聯日本股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	31.9996美元(2025/12/12)
漲跌	0.6033	最高淨值(年)	32.1924
幅度	1.92%	最低淨值(年)	23.2478

近20日淨值

日期	淨值
12/12	31.9996
12/11	31.3963
12/10	31.5468
12/09	31.6859
12/08	31.8120
12/05	31.6675
12/04	31.9487
12/03	31.2320
12/02	31.1798
12/01	31.3421

日期	淨值
11/28	31.5591
11/27	31.4619
11/26	31.2827
11/25	30.9084
11/21	30.5446
11/20	30.6767
11/19	30.5134
11/18	30.8011
11/17	31.7796
11/14	31.8879

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。