國外基金淨值

(5301)安聯日本股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	30.6375美元(2025/09/05)
漲跌	0.2517	最高淨值(年)	31.1181
幅度	0.83%	最低淨值(年)	23.2478

近20日淨值

日期	淨值
09/05	30.6375
09/04	30.3858
09/03	30.0154
09/02	30.3759
09/01	30.5049
08/29	30.6039
08/28	30.7453
08/27	30.3787
08/26	30.4826
08/25	30.8678

日期	淨值
08/22	30.5172
08/21	30.6189
08/20	30.8188
08/19	31.0041
08/18	31.1181
08/14	30.6138
08/13	30.7524
08/12	30.1584
08/08	29.8863
08/07	29.6823

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。