國外基金淨值

(5308)安聯亞太收益入息基金-A配息類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金，且無保證收益及配息)
最新淨值	6.1845美元(2025/12/12)
漲跌	0.0373	最高淨值(年)	6.2797
幅度	0.61%	最低淨值(年)	4.8515

近20日淨值

日期	淨值
12/12	6.1845
12/11	6.1472
12/10	6.1653
12/09	6.1585
12/08	6.1691
12/05	6.1460
12/04	6.0936
12/03	6.0958
12/02	6.0852
12/01	6.0555

日期	淨值
11/28	6.0701
11/27	6.0947
11/26	6.0788
11/25	6.0184
11/24	5.9862
11/21	5.9814
11/20	6.0926
11/19	6.0387
11/18	6.0566
11/17	6.1270

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。