國外基金淨值

(5308)安聯亞太收益入息基金-A配息類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金，且無保證收益及配息)
最新淨值	6.1139美元(2025/10/23)
漲跌	-0.0161	最高淨值(年)	6.1302
幅度	-0.26%	最低淨值(年)	4.8515

近20日淨值

日期	淨值
10/23	6.1139
10/22	6.1300
10/21	6.1302
10/17	6.0722
10/16	6.1082
10/15	6.0676
10/14	5.9928
10/13	6.0378
10/10	6.0768
10/09	6.0893

日期	淨值
10/08	6.0681
10/06	6.0698
10/03	6.0582
10/02	6.0272
09/30	5.9446
09/29	5.9377
09/26	5.9032
09/25	5.9685
09/24	5.9933
09/23	6.0051

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。