國外基金淨值

(5307)安聯亞洲不含中國股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	89.6660美元(2025/12/12)
漲跌	0.8956	最高淨值(年)	92.7382
幅度	1.01%	最低淨值(年)	66.4052

近20日淨值

日期	淨值
12/12	89.6660
12/11	88.7704
12/10	89.1637
12/09	88.7919
12/08	88.8622
12/05	88.5799
12/04	88.1800
12/03	88.3904
12/02	88.2055
12/01	87.8056

日期	淨值
11/28	88.4047
11/27	88.8206
11/26	88.2134
11/25	86.3763
11/24	85.3537
11/21	85.0647
11/20	88.2483
11/19	86.9324
11/18	87.2203
11/17	88.8714

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。