國外基金淨值

(5307)安聯亞洲不含中國股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	79.3346美元(2025/06/04)
漲跌	0.8588	最高淨值(年)	81.1348
幅度	1.09%	最低淨值(年)	66.4052

近20日淨值

日期	淨值
06/04	79.3346
06/03	78.4758
06/02	78.5668
05/30	78.6141
05/28	78.4526
05/27	78.2705
05/26	78.7071
05/23	78.4295
05/22	77.4026
05/21	78.2177

日期	淨值
05/20	77.8495
05/19	78.1160
05/16	78.7518
05/15	78.9517
05/14	78.2864
05/13	77.5903
05/12	78.1836
05/08	77.1851
05/07	76.9306
05/06	76.9507

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。