國外基金淨值

(5307)安聯亞洲不含中國股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	78.5668美元(2025/06/02)
漲跌	-0.0473	最高淨值(年)	81.1348
幅度	-0.06%	最低淨值(年)	66.4052

近20日淨值

日期	淨值
06/02	78.5668
05/30	78.6141
05/28	78.4526
05/27	78.2705
05/26	78.7071
05/23	78.4295
05/22	77.4026
05/21	78.2177
05/20	77.8495
05/19	78.1160

日期	淨值
05/16	78.7518
05/15	78.9517
05/14	78.2864
05/13	77.5903
05/12	78.1836
05/08	77.1851
05/07	76.9306
05/06	76.9507
05/02	76.4728
04/30	75.4726

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。