國外基金淨值

(5307)安聯亞洲不含中國股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	85.3193美元(2025/09/05)
漲跌	1.0593	最高淨值(年)	85.3193
幅度	1.26%	最低淨值(年)	66.4052

近20日淨值

日期	淨值
09/05	85.3193
09/04	84.2600
09/03	84.0046
09/02	83.9332
09/01	83.6873
08/29	84.3157
08/28	84.7801
08/27	85.1372
08/26	84.4746
08/25	85.0719

日期	淨值
08/22	83.9439
08/21	84.2563
08/20	83.5379
08/19	84.9364
08/18	85.2630
08/14	85.1066
08/13	84.8326
08/12	84.0510
08/11	84.3456
08/08	84.6485

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。