國外基金淨值

(5307)安聯亞洲不含中國股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	90.5009美元(2025/10/24)
漲跌	0.7154	最高淨值(年)	91.4345
幅度	0.80%	最低淨值(年)	66.4052

近20日淨值

日期	淨值
10/24	90.5009
10/23	89.7855
10/22	90.9324
10/21	91.2603
10/20	91.1484
10/17	90.5737
10/16	91.4345
10/15	90.3162
10/14	88.4033
10/13	89.7680

日期	淨值
10/10	90.6900
10/09	90.4769
10/08	89.7206
10/06	89.7220
10/03	89.3468
10/02	88.8913
09/30	87.1110
09/29	87.1811
09/26	86.5248
09/25	88.6038

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。