國外基金淨值

(5317)安聯東方入息基金-P配息類股(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)
最新淨值	273.7500美元(2025/10/23)
漲跌	-0.8400	最高淨值(年)	281.2700
幅度	-0.31%	最低淨值(年)	181.3000

近20日淨值

日期	淨值
10/23	273.7500
10/22	274.5900
10/21	275.0900
10/20	274.1300
10/17	270.2500
10/16	274.1100
10/15	271.6900
10/14	266.3600
10/13	272.6900
10/10	276.4600

日期	淨值
10/09	281.2300
10/08	280.9500
10/07	281.0800
10/06	281.2700
10/03	279.5500
10/02	277.8400
10/01	275.2700
09/30	273.9900
09/29	270.7600
09/26	266.5300

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。