國外基金淨值

(5317)安聯東方入息基金-P配息類股(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)
最新淨值	260.4100美元(2025/09/05)
漲跌	2.3800	最高淨值(年)	264.4500
幅度	0.92%	最低淨值(年)	181.3000

近20日淨值

日期	淨值
09/05	260.4100
09/04	258.0300
09/03	258.3500
09/02	259.3400
09/01	260.8500
08/29	259.9400
08/28	259.0800
08/27	259.0200
08/26	260.6100
08/25	262.3100

日期	淨值
08/22	258.5400
08/21	258.2000
08/20	256.9000
08/19	261.8400
08/18	264.3800
08/14	264.3400
08/13	264.4500
08/12	259.4600
08/11	257.9100
08/08	257.2400

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。