國外基金淨值

(5317)安聯東方入息基金-P配息類股(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)
最新淨值	282.0000美元(2025/12/12)
漲跌	3.5300	最高淨值(年)	283.2300
幅度	1.27%	最低淨值(年)	181.3000

近20日淨值

日期	淨值
12/12	282.0000
12/11	278.4700
12/10	280.4900
12/09	280.7600
12/08	280.9200
12/05	280.2500
12/04	278.0200
12/03	275.5700
12/02	276.2900
12/01	275.8500

日期	淨值
11/28	276.2000
11/27	273.1100
11/26	271.3100
11/25	268.1800
11/24	265.2400
11/21	262.3500
11/20	270.5900
11/19	268.8300
11/18	271.3700
11/17	278.5400

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。