國外基金淨值

(5317)安聯東方入息基金-P配息類股(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)
最新淨值	229.9600美元(2025/06/02)
漲跌	-0.0700	最高淨值(年)	238.8300
幅度	-0.03%	最低淨值(年)	181.3000

近20日淨值

日期	淨值
06/02	229.9600
05/30	230.0300
05/28	229.2900
05/27	229.8000
05/26	228.8400
05/23	228.6500
05/22	226.6300
05/21	228.0300
05/20	225.2400
05/19	223.1000

日期	淨值
05/16	223.7800
05/15	222.7300
05/14	223.2600
05/13	220.1100
05/12	219.8600
05/08	218.0000
05/07	217.5600
05/06	215.8600
05/05	215.2900
05/02	213.0400

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。