國外基金淨值

(5821)安聯全球生物科技基金-A配息類股(歐元)
最新淨值	197.1000歐元(2025/09/05)
漲跌	-0.4800	最高淨值(年)	229.2900
幅度	-0.24%	最低淨值(年)	161.4800

近20日淨值

日期	淨值
09/05	197.1000
09/04	197.5800
09/03	197.7700
09/02	192.8600
08/29	192.6300
08/28	193.5700
08/27	194.2700
08/26	191.3700
08/25	193.8300
08/22	195.0900

日期	淨值
08/21	192.7100
08/20	191.5400
08/19	192.2000
08/18	192.9400
08/15	191.2800
08/14	190.7900
08/13	186.7700
08/12	185.8500
08/11	185.5700
08/08	184.0600

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。