國外基金淨值

(5327)安聯東方入息基金-A配息類股(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)
最新淨值	240.1500美元(2025/09/05)
漲跌	2.2000	最高淨值(年)	244.0000
幅度	0.92%	最低淨值(年)	167.7700

近20日淨值

日期	淨值
09/05	240.1500
09/04	237.9500
09/03	238.2500
09/02	239.1700
09/01	240.5700
08/29	239.7500
08/28	238.9600
08/27	238.9100
08/26	240.3900
08/25	241.9500

日期	淨值
08/22	238.5000
08/21	238.1800
08/20	236.9900
08/19	241.5500
08/18	243.9100
08/14	243.8900
08/13	244.0000
08/12	239.4000
08/11	237.9700
08/08	237.3800

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。