國外基金淨值

(5327)安聯東方入息基金-A配息類股(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)
最新淨值	259.4600美元(2025/12/12)
漲跌	3.2400	最高淨值(年)	260.7800
幅度	1.26%	最低淨值(年)	167.7700

近20日淨值

日期	淨值
12/12	259.4600
12/11	256.2200
12/10	258.0800
12/09	258.3400
12/08	258.5000
12/05	257.8900
12/04	255.8400
12/03	253.6000
12/02	254.2600
12/01	253.8600

日期	淨值
11/28	254.2100
11/27	251.3700
11/26	249.7200
11/25	246.8500
11/24	244.1400
11/21	241.5000
11/20	249.0900
11/19	247.4800
11/18	249.8200
11/17	256.4300

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。