國外基金淨值

(5327)安聯東方入息基金-A配息類股(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)
最新淨值	194.5300美元(2025/04/02)
漲跌	0.4900	最高淨值(年)	222.4100
幅度	0.25%	最低淨值(年)	182.1200

近20日淨值

日期	淨值
04/02	194.5300
04/01	194.0400
03/31	192.6600
03/28	198.6300
03/27	200.6900
03/26	202.7100
03/25	201.7600
03/24	203.3400
03/21	204.8200
03/20	206.9300

日期	淨值
03/19	207.1400
03/18	207.9100
03/17	205.9500
03/14	202.7800
03/13	200.9400
03/12	200.3700
03/11	198.8300
03/10	201.7100
03/07	203.5300
03/06	204.8300

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。