國外基金淨值

(5327)安聯東方入息基金-A配息類股(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)
最新淨值	252.1700美元(2025/10/23)
漲跌	-0.7700	最高淨值(年)	259.1900
幅度	-0.30%	最低淨值(年)	167.7700

近20日淨值

日期	淨值
10/23	252.1700
10/22	252.9400
10/21	253.4000
10/20	252.5300
10/17	248.9700
10/16	252.5300
10/15	250.3100
10/14	245.4100
10/13	251.2400
10/10	254.7300

日期	淨值
10/09	259.1400
10/08	258.8900
10/07	259.0100
10/06	259.1900
10/03	257.6300
10/02	256.0500
10/01	253.6900
09/30	252.5200
09/29	249.5500
09/26	245.6700

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。