國外基金淨值

(5327)安聯東方入息基金-A配息類股(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)
最新淨值	212.5400美元(2025/06/02)
漲跌	-0.0700	最高淨值(年)	222.4100
幅度	-0.03%	最低淨值(年)	167.7700

近20日淨值

日期	淨值
06/02	212.5400
05/30	212.6100
05/28	211.9400
05/27	212.4200
05/26	211.5300
05/23	211.3700
05/22	209.5100
05/21	210.8100
05/20	208.2300
05/19	206.2600

日期	淨值
05/16	206.9000
05/15	205.9400
05/14	206.4300
05/13	203.5200
05/12	203.3000
05/08	201.6000
05/07	201.1900
05/06	199.6300
05/05	199.1000
05/02	197.0300

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。