國外基金淨值

(5361)安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(美元)(本基金並無保證收益及配息)
最新淨值	11.1668美元(2025/09/05)
漲跌	0.1010	最高淨值(年)	11.2873
幅度	0.91%	最低淨值(年)	8.6742

近20日淨值

日期	淨值
09/05	11.1668
09/04	11.0658
09/03	11.1255
09/02	11.1021
08/29	11.0876
08/28	11.1082
08/27	11.1530
08/26	11.2012
08/25	11.2873
08/22	11.1078

日期	淨值
08/21	11.1300
08/20	11.1099
08/19	11.1988
08/18	11.1989
08/14	11.2321
08/13	11.2796
08/12	11.1140
08/11	11.1067
08/08	11.1058
08/07	11.1269

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。