國外基金淨值

(5325)安聯收益成長基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值	28.1915美元(2025/09/05)
漲跌	0.1494	最高淨值(年)	28.1915
幅度	0.53%	最低淨值(年)	24.2066

近20日淨值

日期	淨值
09/05	28.1915
09/04	28.0421
09/03	27.9900
09/02	27.9250
08/29	28.0931
08/28	28.0875
08/27	28.0281
08/26	27.9674
08/25	27.9846
08/22	27.7977

日期	淨值
08/21	27.7472
08/20	27.7394
08/19	27.9347
08/18	27.9337
08/14	27.9638
08/13	28.0011
08/12	27.8237
08/11	27.8479
08/08	27.8217
08/07	27.8575

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。