國外基金淨值

(5330)安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	11.2351美元(2025/06/02)
漲跌	-0.0739	最高淨值(年)	12.0671
幅度	-0.65%	最低淨值(年)	9.5826

近20日淨值

日期	淨值
06/02	11.2351
05/30	11.3090
05/28	11.3469
05/27	11.3620
05/26	11.4159
05/23	11.4873
05/22	11.4462
05/21	11.5428
05/20	11.4424
05/19	11.4060

日期	淨值
05/16	11.4764
05/15	11.5274
05/14	11.5341
05/13	11.3736
05/12	11.3998
05/08	11.1174
05/07	11.1807
05/06	11.1733
05/05	11.2005
05/02	11.0833

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。