國外基金淨值

(5330)安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	12.6120美元(2025/09/05)
漲跌	0.1433	最高淨值(年)	12.6120
幅度	1.15%	最低淨值(年)	9.5826

近20日淨值

日期	淨值
09/05	12.6120
09/04	12.4687
09/03	12.5278
09/02	12.5222
09/01	12.5556
08/29	12.4984
08/28	12.4722
08/27	12.4650
08/26	12.4811
08/25	12.5760

日期	淨值
08/22	12.3440
08/21	12.3235
08/20	12.3000
08/19	12.4836
08/18	12.4912
08/14	12.4942
08/13	12.4601
08/12	12.2072
08/11	12.2083
08/08	12.1872

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。