國外基金淨值

(5341)安聯亞洲總回報股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	11.0189美元(2025/10/23)
漲跌	-0.0505	最高淨值(年)	11.3835
幅度	-0.46%	最低淨值(年)	8.0408

近20日淨值

日期	淨值
10/23	11.0189
10/22	11.0694
10/21	11.1858
10/20	11.1398
10/17	10.9523
10/16	11.1338
10/15	11.0618
10/14	10.8900
10/13	11.0372
10/10	11.2236

日期	淨值
10/09	11.3835
10/08	11.3118
10/07	11.3672
10/06	11.3285
10/03	11.3404
10/02	11.2728
10/01	11.0694
09/30	11.0338
09/29	10.9327
09/26	10.8137

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。