國外基金淨值

(5369)安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AT累積類股(美元)
最新淨值	8.0277美元(2025/12/12)
漲跌	0.0191	最高淨值(年)	8.0715
幅度	0.24%	最低淨值(年)	6.9950

近20日淨值

日期	淨值
12/12	8.0277
12/11	8.0086
12/10	7.9988
12/09	7.9926
12/08	7.9965
12/05	7.9934
12/04	7.9882
12/03	7.9820
12/02	7.9741
12/01	7.9840

日期	淨值
11/28	7.9835
11/27	7.9800
11/26	8.0079
11/25	8.0118
11/24	8.0321
11/21	8.0347
11/20	8.0456
11/19	8.0396
11/18	8.0425
11/17	8.0457

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。