國外基金淨值

(5357)安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
最新淨值	124.2800南非幣(2025/09/05)
漲跌	0.2500	最高淨值(年)	134.7600
幅度	0.20%	最低淨值(年)	122.0700

近20日淨值

日期	淨值
09/05	124.2800
09/04	124.0300
09/03	123.8100
09/02	124.0300
08/29	124.1000
08/28	123.9500
08/27	123.6900
08/26	123.4900
08/25	123.4100
08/22	122.7400

日期	淨值
08/21	122.7700
08/20	122.8000
08/19	122.0700
08/18	122.1400
08/14	123.4100
08/13	123.3600
08/12	123.5700
08/11	123.5900
08/08	123.6300
08/07	123.5900

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。