國外基金淨值

(5364)安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
最新淨值	8.9746美元(2024/11/21)
漲跌	0.0009	最高淨值(年)	9.0823
幅度	0.01%	最低淨值(年)	8.6447

近20日淨值

日期	淨值
11/21	8.9746
11/20	8.9737
11/19	8.9660
11/18	8.9615
11/15	8.9739
11/14	9.0368
11/13	9.0447
11/12	9.0673
11/08	9.0364
11/07	9.0225

日期	淨值
11/06	9.0232
11/05	9.0173
11/04	9.0085
10/31	9.0114
10/30	9.0105
10/29	9.0186
10/28	9.0035
10/25	9.0043
10/24	9.0029
10/23	9.0126

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。