國外基金淨值

(5364)安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
最新淨值	8.4493美元(2025/09/05)
漲跌	0.0163	最高淨值(年)	9.1356
幅度	0.19%	最低淨值(年)	8.3109

近20日淨值

日期	淨值
09/05	8.4493
09/04	8.4330
09/03	8.4194
09/02	8.4351
08/29	8.4401
08/28	8.4306
08/27	8.4155
08/26	8.4030
08/25	8.4001
08/22	8.3535

日期	淨值
08/21	8.3555
08/20	8.3594
08/19	8.3109
08/18	8.3164
08/14	8.3817
08/13	8.3799
08/12	8.3941
08/11	8.3960
08/08	8.3998
08/07	8.3970

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。