國外基金淨值

(5364)安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
最新淨值	8.2945美元(2025/12/12)
漲跌	0.0084	最高淨值(年)	9.1356
幅度	0.10%	最低淨值(年)	8.2750

近20日淨值

日期	淨值
12/12	8.2945
12/11	8.2861
12/10	8.3009
12/09	8.3092
12/08	8.3209
12/05	8.3260
12/04	8.3246
12/03	8.3124
12/02	8.3106
12/01	8.3208

日期	淨值
11/28	8.3153
11/26	8.2957
11/25	8.2921
11/24	8.2750
11/21	8.2794
11/20	8.2819
11/19	8.2751
11/18	8.2825
11/17	8.2914
11/14	8.3574

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。