國外基金淨值

(5364)安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
最新淨值	8.7412美元(2025/04/02)
漲跌	0.0054	最高淨值(年)	9.1356
幅度	0.06%	最低淨值(年)	8.6551

近20日淨值

日期	淨值
04/02	8.7412
04/01	8.7358
03/31	8.7675
03/28	8.8049
03/27	8.8331
03/26	8.8639
03/25	8.8600
03/24	8.8344
03/21	8.8354
03/20	8.8215

日期	淨值
03/19	8.7892
03/18	8.7985
03/17	8.7784
03/14	8.7920
03/13	8.8532
03/12	8.8761
03/11	8.9032
03/10	8.9406
03/07	8.9403
03/06	8.9663

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。