國外基金淨值

(5364)安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
最新淨值	8.4726美元(2025/06/02)
漲跌	0.0174	最高淨值(年)	9.1356
幅度	0.21%	最低淨值(年)	8.3739

近20日淨值

日期	淨值
06/02	8.4726
05/30	8.4552
05/28	8.4110
05/27	8.3739
05/23	8.3828
05/22	8.4053
05/21	8.4629
05/20	8.4623
05/19	8.4526
05/16	8.4211

日期	淨值
05/15	8.5417
05/14	8.6310
05/13	8.6152
05/12	8.5476
05/08	8.5421
05/07	8.5357
05/06	8.5532
05/05	8.5517
05/02	8.5230
04/30	8.5415

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。