國外基金淨值

(5370)安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股(歐元避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值	119.2800歐元(2025/06/04)
漲跌	0.2100	最高淨值(年)	125.7700
幅度	0.18%	最低淨值(年)	116.7100

近20日淨值

日期	淨值
06/04	119.2800
06/03	119.0700
06/02	119.3000
05/30	119.0800
05/28	118.4900
05/27	117.9700
05/23	118.1000
05/22	118.4300
05/21	119.2600
05/20	119.2700

日期	淨值
05/19	119.1300
05/16	118.7000
05/15	120.4100
05/14	120.8500
05/13	120.6700
05/12	119.7200
05/08	119.6400
05/07	119.5700
05/06	119.8300
05/05	119.8200

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。