國外基金淨值

(5370)安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股(歐元避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值	120.6800歐元(2025/09/05)
漲跌	0.2200	最高淨值(年)	125.7700
幅度	0.18%	最低淨值(年)	117.2400

近20日淨值

日期	淨值
09/05	120.6800
09/04	120.4600
09/03	120.2900
09/02	120.5200
08/29	120.6100
08/28	120.4900
08/27	120.3200
08/26	120.1400
08/25	120.0800
08/22	119.4600

日期	淨值
08/21	119.4800
08/20	119.5600
08/19	118.8700
08/18	118.9500
08/14	119.0600
08/13	119.0500
08/12	119.2800
08/11	119.3100
08/08	119.3700
08/07	119.3400

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。