(5370)安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股(歐元避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值 122.8800歐元(2024/11/08)
漲跌 0.1700 最高淨值(年) 123.4000
幅度 0.14% 最低淨值(年) 110.7300
淨值圖
近20日淨值
日期淨值
11/08122.8800
11/07122.7100
11/06122.7500
11/05122.6600
11/04122.5400
10/31122.6000
10/30122.6100
10/29122.7200
10/28122.5200
10/25122.5400
日期淨值
10/24122.5300
10/23122.6800
10/22122.9000
10/21123.4000
10/18122.8600
10/17122.8800
10/16122.7700
10/15122.8400
10/11122.5800
10/10122.5500
投資注意事項