國外基金淨值

(5370)安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股(歐元避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值	120.7600歐元(2025/10/23)
漲跌	-0.2200	最高淨值(年)	125.7700
幅度	-0.18%	最低淨值(年)	117.2400

近20日淨值

日期	淨值
10/23	120.7600
10/22	120.9800
10/21	120.9300
10/20	120.8300
10/17	120.9900
10/16	121.0600
10/15	120.6900
10/14	120.5800
10/10	120.7600
10/09	121.0900

日期	淨值
10/08	121.2200
10/07	121.2900
10/06	121.2500
10/03	121.1800
10/02	121.1300
10/01	121.0400
09/30	121.0900
09/29	121.0500
09/26	120.7900
09/25	121.0300

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。