國外基金淨值

(5366)安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值	14.5507美元(2025/12/12)
漲跌	0.0147	最高淨值(年)	14.9388
幅度	0.10%	最低淨值(年)	13.9662

近20日淨值

日期	淨值
12/12	14.5507
12/11	14.5360
12/10	14.5619
12/09	14.5764
12/08	14.5970
12/05	14.6059
12/04	14.6035
12/03	14.5822
12/02	14.5789
12/01	14.5968

日期	淨值
11/28	14.5872
11/26	14.5527
11/25	14.5465
11/24	14.5165
11/21	14.5242
11/20	14.5285
11/19	14.5166
11/18	14.5296
11/17	14.5452
11/14	14.5583

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。