國外基金淨值

(5366)安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值	14.2536美元(2025/06/02)
漲跌	0.0292	最高淨值(年)	14.9388
幅度	0.21%	最低淨值(年)	13.6896

近20日淨值

日期	淨值
06/02	14.2536
05/30	14.2244
05/28	14.1500
05/27	14.0875
05/23	14.1026
05/22	14.1403
05/21	14.2372
05/20	14.2362
05/19	14.2199
05/16	14.1669

日期	淨值
05/15	14.3698
05/14	14.4214
05/13	14.3951
05/12	14.2820
05/08	14.2728
05/07	14.2621
05/06	14.2914
05/05	14.2889
05/02	14.2410
04/30	14.2718

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。