國外基金淨值

(5366)安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值	14.5149美元(2025/09/05)
漲跌	0.0281	最高淨值(年)	14.9388
幅度	0.19%	最低淨值(年)	13.9662

近20日淨值

日期	淨值
09/05	14.5149
09/04	14.4868
09/03	14.4636
09/02	14.4905
08/29	14.4991
08/28	14.4828
08/27	14.4567
08/26	14.4353
08/25	14.4304
08/22	14.3504

日期	淨值
08/21	14.3538
08/20	14.3604
08/19	14.2771
08/18	14.2865
08/14	14.2982
08/13	14.2952
08/12	14.3194
08/11	14.3227
08/08	14.3290
08/07	14.3243

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。