國外基金淨值

(5366)安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值	14.5394美元(2024/11/21)
漲跌	0.0015	最高淨值(年)	14.6017
幅度	0.01%	最低淨值(年)	13.0183

近20日淨值

日期	淨值
11/21	14.5394
11/20	14.5379
11/19	14.5255
11/18	14.5182
11/15	14.5382
11/14	14.5526
11/13	14.5653
11/12	14.6017
11/08	14.5520
11/07	14.5296

日期	淨值
11/06	14.5307
11/05	14.5212
11/04	14.5070
10/31	14.5117
10/30	14.5103
10/29	14.5233
10/28	14.4989
10/25	14.5003
10/24	14.4980
10/23	14.5137

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。