國外基金淨值

(5366)安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值	14.5664美元(2025/10/24)
漲跌	0.0002	最高淨值(年)	14.9388
幅度	0.00%	最低淨值(年)	13.9662

近20日淨值

日期	淨值
10/24	14.5664
10/23	14.5662
10/22	14.5902
10/21	14.5844
10/20	14.5713
10/17	14.5904
10/16	14.5965
10/15	14.5501
10/14	14.5356
10/10	14.5574

日期	淨值
10/09	14.5949
10/08	14.6072
10/07	14.6153
10/06	14.6093
10/03	14.6012
10/02	14.5947
10/01	14.5803
09/30	14.5859
09/29	14.5798
09/26	14.5473

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。