國外基金淨值

(5352)安聯美國收益基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值	11.2270美元(2025/09/08)
漲跌	0.0407	最高淨值(年)	11.2270
幅度	0.36%	最低淨值(年)	10.5124

近20日淨值

日期	淨值
09/08	11.2270
09/05	11.1863
09/04	11.1580
09/03	11.1179
09/02	11.1327
08/29	11.1536
08/28	11.1512
08/27	11.1366
08/26	11.1212
08/25	11.1291

日期	淨值
08/22	11.0771
08/21	11.0944
08/20	11.0975
08/19	11.0909
08/18	11.1055
08/14	11.1276
08/13	11.0972
08/12	11.0767
08/11	11.0840
08/08	11.0866

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。