國外基金淨值

(AG09)安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值	12.1178美元(2025/09/05)
漲跌	0.0232	最高淨值(年)	12.5163
幅度	0.19%	最低淨值(年)	11.6886

近20日淨值

日期	淨值
09/05	12.1178
09/04	12.0946
09/03	12.0754
09/02	12.0981
08/29	12.1061
08/28	12.0926
08/27	12.0711
08/26	12.0534
08/25	12.0495
08/22	11.9832

日期	淨值
08/21	11.9863
08/20	11.9920
08/19	11.9226
08/18	11.9307
08/14	11.9412
08/13	11.9389
08/12	11.9593
08/11	11.9623
08/08	11.9682
08/07	11.9644

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。