國外基金淨值

(AG09)安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值	12.1510美元(2025/10/23)
漲跌	-0.0202	最高淨值(年)	12.5163
幅度	-0.17%	最低淨值(年)	11.6886

近20日淨值

日期	淨值
10/23	12.1510
10/22	12.1712
10/21	12.1666
10/20	12.1559
10/17	12.1724
10/16	12.1777
10/15	12.1392
10/14	12.1273
10/10	12.1463
10/09	12.1778

日期	淨值
10/08	12.1882
10/07	12.1952
10/06	12.1904
10/03	12.1843
10/02	12.1791
10/01	12.1672
09/30	12.1721
09/29	12.1672
09/26	12.1406
09/25	12.1649

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。