國外基金淨值

(AG09)安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值	12.1280美元(2025/12/12)
漲跌	0.0120	最高淨值(年)	12.5163
幅度	0.10%	最低淨值(年)	11.6886

近20日淨值

日期	淨值
12/12	12.1280
12/11	12.1160
12/10	12.1377
12/09	12.1500
12/08	12.1674
12/05	12.1754
12/04	12.1736
12/03	12.1560
12/02	12.1535
12/01	12.1686

日期	淨值
11/28	12.1612
11/26	12.1329
11/25	12.1279
11/24	12.1031
11/21	12.1101
11/20	12.1139
11/19	12.1042
11/18	12.1152
11/17	12.1285
11/14	12.1400

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。