國外基金淨值

(AG09)安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值	11.9187美元(2025/06/02)
漲跌	0.0243	最高淨值(年)	12.5163
幅度	0.20%	最低淨值(年)	11.5152

近20日淨值

日期	淨值
06/02	11.9187
05/30	11.8944
05/28	11.8326
05/27	11.7806
05/23	11.7940
05/22	11.8257
05/21	11.9070
05/20	11.9063
05/19	11.8929
05/16	11.8490

日期	淨值
05/15	12.0190
05/14	12.0623
05/13	12.0405
05/12	11.9462
05/08	11.9392
05/07	11.9305
05/06	11.9551
05/05	11.9533
05/02	11.9138
04/30	11.9400

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。