國外基金淨值

(AG08)安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
最新淨值	9.3904美元(2024/11/21)
漲跌	0.0007	最高淨值(年)	9.5115
幅度	0.01%	最低淨值(年)	9.0911

近20日淨值

日期	淨值
11/21	9.3904
11/20	9.3897
11/19	9.3818
11/18	9.3772
11/15	9.3907
11/14	9.4571
11/13	9.4656
11/12	9.4894
11/08	9.4577
11/07	9.4433

日期	淨值
11/06	9.4442
11/05	9.4382
11/04	9.4291
10/31	9.4328
10/30	9.4320
10/29	9.4406
10/28	9.4249
10/25	9.4263
10/24	9.4250
10/23	9.4353

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。