國外基金淨值

(AG08)安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
最新淨值	8.7965美元(2025/09/05)
漲跌	0.0169	最高淨值(年)	9.5511
幅度	0.19%	最低淨值(年)	8.6548

近20日淨值

日期	淨值
09/05	8.7965
09/04	8.7796
09/03	8.7657
09/02	8.7821
08/29	8.7879
08/28	8.7782
08/27	8.7625
08/26	8.7497
08/25	8.7468
08/22	8.6988

日期	淨值
08/21	8.7010
08/20	8.7051
08/19	8.6548
08/18	8.6606
08/14	8.7294
08/13	8.7277
08/12	8.7426
08/11	8.7448
08/08	8.7491
08/07	8.7463

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。