(AG08)安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
最新淨值 8.6980美元(2025/10/23)
漲跌 -0.0145 最高淨值(年) 9.5511
幅度 -0.17% 最低淨值(年) 8.6548
淨值圖
近20日淨值
日期淨值
10/238.6980
10/228.7125
10/218.7092
10/208.7015
10/178.7134
10/168.7172
10/158.6896
10/148.7421
10/108.7558
10/098.7785
日期淨值
10/088.7860
10/078.7911
10/068.7876
10/038.7832
10/028.7794
10/018.7708
09/308.7744
09/298.7708
09/268.7517
09/258.7692
投資注意事項