國外基金淨值

(AG08)安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
最新淨值	8.8354美元(2025/06/02)
漲跌	0.0180	最高淨值(年)	9.5511
幅度	0.20%	最低淨值(年)	8.7330

近20日淨值

日期	淨值
06/02	8.8354
05/30	8.8174
05/28	8.7716
05/27	8.7330
05/23	8.7429
05/22	8.7664
05/21	8.8267
05/20	8.8262
05/19	8.8162
05/16	8.7838

日期	淨值
05/15	8.9097
05/14	9.0032
05/13	8.9869
05/12	8.9165
05/08	8.9113
05/07	8.9048
05/06	8.9232
05/05	8.9218
05/02	8.8923
04/30	8.9119

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。