國外基金淨值

(AG06)安聯美國收益基金-BT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值	10.2606美元(2025/09/05)
漲跌	0.0258	最高淨值(年)	10.2606
幅度	0.25%	最低淨值(年)	9.6794

近20日淨值

日期	淨值
09/05	10.2606
09/04	10.2348
09/03	10.1982
09/02	10.2120
08/29	10.2318
08/28	10.2297
08/27	10.2166
08/26	10.2025
08/25	10.2100
08/22	10.1628

日期	淨值
08/21	10.1789
08/20	10.1818
08/19	10.1760
08/18	10.1896
08/14	10.2104
08/13	10.1826
08/12	10.1640
08/11	10.1708
08/08	10.1738
08/07	10.1780

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。