國外基金淨值

(AG05)安聯主題趨勢基金-BT累積類股(美元)
最新淨值	12.3747美元(2025/09/05)
漲跌	0.1110	最高淨值(年)	12.4671
幅度	0.91%	最低淨值(年)	9.5499

近20日淨值

日期	淨值
09/05	12.3747
09/04	12.2637
09/03	12.2633
09/02	12.3390
08/29	12.4671
08/28	12.4025
08/27	12.3531
08/26	12.3373
08/25	12.4451
08/22	12.2349

日期	淨值
08/21	12.2847
08/20	12.3153
08/19	12.3911
08/18	12.3550
08/14	12.4063
08/13	12.3820
08/12	12.1880
08/11	12.2150
08/08	12.2045
08/07	12.2622

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。