國外基金淨值

(AG03)安聯收益成長基金-BMg7月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值	8.3558美元(2025/12/12)
漲跌	0.0325	最高淨值(年)	8.5257
幅度	0.39%	最低淨值(年)	7.4352

近20日淨值

日期	淨值
12/12	8.3558
12/11	8.3233
12/10	8.3290
12/09	8.3407
12/08	8.3531
12/05	8.3549
12/04	8.3301
12/03	8.3114
12/02	8.3425
12/01	8.3288

日期	淨值
11/28	8.3386
11/26	8.2949
11/25	8.2249
11/24	8.1848
11/21	8.1181
11/20	8.2597
11/19	8.1923
11/18	8.1453
11/17	8.2202
11/14	8.2812

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。