國外基金淨值

(AG03)安聯收益成長基金-BMg7月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值	8.2963美元(2025/09/05)
漲跌	0.0438	最高淨值(年)	8.5439
幅度	0.53%	最低淨值(年)	7.4352

近20日淨值

日期	淨值
09/05	8.2963
09/04	8.2525
09/03	8.2373
09/02	8.2183
08/29	8.2683
08/28	8.2668
08/27	8.2494
08/26	8.2317
08/25	8.2369
08/22	8.1823

日期	淨值
08/21	8.1675
08/20	8.1654
08/19	8.2230
08/18	8.2229
08/14	8.2973
08/13	8.3085
08/12	8.2560
08/11	8.2633
08/08	8.2560
08/07	8.2667

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。