國外基金淨值

(AG11)安聯智慧城市收益基金-BMf2固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值	98.8500美元(2025/06/04)
漲跌	1.0700	最高淨值(年)	106.2800
幅度	1.09%	最低淨值(年)	84.3600

近20日淨值

日期	淨值
06/04	98.8500
06/03	97.7800
06/02	96.7700
05/30	96.6900
05/28	97.7500
05/27	97.4800
05/23	96.1700
05/22	96.7300
05/21	97.6200
05/20	97.5800

日期	淨值
05/19	97.4800
05/16	97.5800
05/15	97.1500
05/14	98.2300
05/13	97.9200
05/12	96.8400
05/08	94.9500
05/07	94.1800
05/06	93.6400
05/05	94.2400

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。