國外基金淨值

(AG11)安聯智慧城市收益基金-BMf2固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值	102.5100美元(2024/11/21)
漲跌	1.3300	最高淨值(年)	102.9000
幅度	1.31%	最低淨值(年)	91.4300

近20日淨值

日期	淨值
11/21	102.5100
11/20	101.1800
11/19	100.4400
11/18	100.0500
11/15	100.4200
11/14	102.0600
11/13	102.9000
11/12	102.8200
11/08	102.8600
11/07	102.2600

日期	淨值
11/06	100.9500
11/05	99.7000
11/04	99.2800
10/31	99.0300
10/30	100.7000
10/29	100.5000
10/28	100.5700
10/25	100.7100
10/24	99.8100
10/23	99.8800

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。