國外基金淨值

(AG11)安聯智慧城市收益基金-BMf2固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值	109.5200美元(2025/10/23)
漲跌	-0.2300	最高淨值(年)	110.7800
幅度	-0.21%	最低淨值(年)	84.3600

近20日淨值

日期	淨值
10/23	109.5200
10/22	109.7500
10/21	109.6100
10/20	109.9800
10/17	109.3400
10/16	110.2800
10/15	110.3300
10/14	108.7500
10/10	110.7800
10/09	110.6600

日期	淨值
10/08	110.0600
10/07	110.3700
10/06	109.9300
10/03	109.5700
10/02	108.9100
10/01	107.8000
09/30	107.5300
09/29	107.4500
09/26	106.8000
09/25	106.0500

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。