國外基金淨值

(AG11)安聯智慧城市收益基金-BMf2固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值	111.0900美元(2025/12/12)
漲跌	0.5600	最高淨值(年)	112.9200
幅度	0.51%	最低淨值(年)	84.3600

近20日淨值

日期	淨值
12/12	111.0900
12/11	110.5300
12/10	110.7900
12/09	110.6800
12/08	111.0200
12/05	110.5700
12/04	109.6500
12/03	108.5900
12/02	109.3100
12/01	108.4900

日期	淨值
11/28	108.6400
11/26	107.8500
11/25	106.3300
11/24	105.6700
11/21	103.8900
11/20	107.7800
11/19	106.4100
11/18	105.2300
11/17	107.4100
11/14	108.1700

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。