國外基金淨值

(AG11)安聯智慧城市收益基金-BMf2固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值	105.4500美元(2025/09/05)
漲跌	1.6100	最高淨值(年)	106.2800
幅度	1.55%	最低淨值(年)	84.3600

近20日淨值

日期	淨值
09/05	105.4500
09/04	103.8400
09/03	103.5500
09/02	103.3800
08/29	104.7300
08/28	104.3700
08/27	103.9600
08/26	103.6200
08/25	103.7200
08/22	102.4500

日期	淨值
08/21	102.0000
08/20	101.6100
08/19	103.3900
08/18	103.2900
08/14	104.1500
08/13	104.7800
08/12	103.5500
08/11	103.6500
08/08	103.7600
08/07	104.1600

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。