國外基金淨值

(5379)安聯智慧城市收益基金-AMf2固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值	113.4600美元(2025/10/24)
漲跌	1.6100	最高淨值(年)	113.4600
幅度	1.44%	最低淨值(年)	85.8700

近20日淨值

日期	淨值
10/24	113.4600
10/23	111.8500
10/22	112.0800
10/21	111.9400
10/20	112.3100
10/17	111.6600
10/16	112.6100
10/15	112.6600
10/14	111.0400
10/10	113.1100

日期	淨值
10/09	112.9900
10/08	112.3700
10/07	112.6800
10/06	112.2400
10/03	111.8700
10/02	111.1900
10/01	110.0500
09/30	109.7700
09/29	109.6900
09/26	109.0200

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。