國外基金淨值

(5379)安聯智慧城市收益基金-AMf2固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值	113.5500美元(2025/12/12)
漲跌	0.5800	最高淨值(年)	115.3400
幅度	0.51%	最低淨值(年)	85.8700

近20日淨值

日期	淨值
12/12	113.5500
12/11	112.9700
12/10	113.2400
12/09	113.1200
12/08	113.4600
12/05	113.0000
12/04	112.0600
12/03	110.9700
12/02	111.7000
12/01	110.8700

日期	淨值
11/28	111.0200
11/26	110.2000
11/25	108.6500
11/24	107.9800
11/21	106.1500
11/20	110.1200
11/19	108.7300
11/18	107.5100
11/17	109.7400
11/14	110.5100

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。