國外基金淨值

(5379)安聯智慧城市收益基金-AMf2固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值	104.1000美元(2024/11/21)
漲跌	1.3400	最高淨值(年)	104.4900
幅度	1.30%	最低淨值(年)	92.3100

近20日淨值

日期	淨值
11/21	104.1000
11/20	102.7600
11/19	102.0000
11/18	101.6000
11/15	101.9700
11/14	103.6400
11/13	104.4900
11/12	104.4000
11/08	104.4400
11/07	103.8300

日期	淨值
11/06	102.5000
11/05	101.2300
11/04	100.7900
10/31	100.5300
10/30	102.2300
10/29	102.0300
10/28	102.0900
10/25	102.2300
10/24	101.3200
10/23	101.3900

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。