國外基金淨值

(5379)安聯智慧城市收益基金-AMf2固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值	107.6100美元(2025/09/05)
漲跌	1.6600	最高淨值(年)	107.9600
幅度	1.57%	最低淨值(年)	85.8700

近20日淨值

日期	淨值
09/05	107.6100
09/04	105.9500
09/03	105.6600
09/02	105.4900
08/29	106.8600
08/28	106.4900
08/27	106.0700
08/26	105.7200
08/25	105.8100
08/22	104.5200

日期	淨值
08/21	104.0500
08/20	103.6600
08/19	105.4700
08/18	105.3700
08/14	106.2400
08/13	106.8800
08/12	105.6200
08/11	105.7200
08/08	105.8400
08/07	106.2300

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。