國外基金淨值

(5378)安聯智慧城市收益基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值	8.1197美元(2025/06/02)
漲跌	0.0072	最高淨值(年)	8.8542
幅度	0.09%	最低淨值(年)	7.0639

近20日淨值

日期	淨值
06/02	8.1197
05/30	8.1125
05/28	8.2013
05/27	8.1789
05/23	8.0684
05/22	8.1151
05/21	8.1893
05/20	8.1863
05/19	8.1772
05/16	8.1852

日期	淨值
05/15	8.1494
05/14	8.2349
05/13	8.2089
05/12	8.1185
05/08	7.9595
05/07	7.8947
05/06	7.8487
05/05	7.8993
05/02	7.8774
04/30	7.6289

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。