國外基金淨值

(5378)安聯智慧城市收益基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值	8.8973美元(2025/09/05)
漲跌	0.1368	最高淨值(年)	8.8973
幅度	1.56%	最低淨值(年)	7.0639

近20日淨值

日期	淨值
09/05	8.8973
09/04	8.7605
09/03	8.7364
09/02	8.7218
08/29	8.8353
08/28	8.8045
08/27	8.7696
08/26	8.7410
08/25	8.7489
08/22	8.6415

日期	淨值
08/21	8.6034
08/20	8.5710
08/19	8.7203
08/18	8.7119
08/14	8.7706
08/13	8.8235
08/12	8.7195
08/11	8.7274
08/08	8.7371
08/07	8.7700

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。