國外基金淨值

(5378)安聯智慧城市收益基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值	9.4381美元(2025/12/12)
漲跌	0.0480	最高淨值(年)	9.5667
幅度	0.51%	最低淨值(年)	7.0639

近20日淨值

日期	淨值
12/12	9.4381
12/11	9.3901
12/10	9.4122
12/09	9.4027
12/08	9.4310
12/05	9.3926
12/04	9.3146
12/03	9.2238
12/02	9.2848
12/01	9.2155

日期	淨值
11/28	9.2279
11/26	9.1602
11/25	9.0308
11/24	8.9750
11/21	8.8234
11/20	9.1534
11/19	9.0373
11/18	8.9365
11/17	9.1218
11/14	9.1668

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。