國外基金淨值

(5378)安聯智慧城市收益基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值	9.2773美元(2025/10/23)
漲跌	-0.0195	最高淨值(年)	9.3661
幅度	-0.21%	最低淨值(年)	7.0639

近20日淨值

日期	淨值
10/23	9.2773
10/22	9.2968
10/21	9.2847
10/20	9.3156
10/17	9.2615
10/16	9.3404
10/15	9.3446
10/14	9.1951
10/10	9.3661
10/09	9.3560

日期	淨值
10/08	9.3053
10/07	9.3308
10/06	9.2939
10/03	9.2632
10/02	9.2070
10/01	9.1130
09/30	9.0900
09/29	9.0834
09/26	9.0276
09/25	8.9644

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。