國外基金淨值

(5377)安聯智慧城市收益基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值	21.0922美元(2025/12/12)
漲跌	0.1072	最高淨值(年)	21.2576
幅度	0.51%	最低淨值(年)	15.0316

近20日淨值

日期	淨值
12/12	21.0922
12/11	20.9850
12/10	21.0344
12/09	21.0131
12/08	21.0764
12/05	20.9905
12/04	20.8162
12/03	20.6134
12/02	20.7498
12/01	20.5949

日期	淨值
11/28	20.6224
11/26	20.4710
11/25	20.1820
11/24	20.0573
11/21	19.7183
11/20	20.4558
11/19	20.1964
11/18	19.9711
11/17	20.3853
11/14	20.3688

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。