國外基金淨值

(5377)安聯智慧城市收益基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值	20.6143美元(2025/10/23)
漲跌	-0.0435	最高淨值(年)	20.7640
幅度	-0.21%	最低淨值(年)	15.0316

近20日淨值

日期	淨值
10/23	20.6143
10/22	20.6578
10/21	20.6309
10/20	20.6995
10/17	20.5794
10/16	20.7545
10/15	20.7640
10/14	20.3177
10/10	20.6956
10/09	20.6733

日期	淨值
10/08	20.5613
10/07	20.6176
10/06	20.5360
10/03	20.4683
10/02	20.3439
10/01	20.1363
09/30	20.0855
09/29	20.0708
09/26	19.9477
09/25	19.8080

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。