國外基金淨值

(5377)安聯智慧城市收益基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值	19.5458美元(2025/09/05)
漲跌	0.3005	最高淨值(年)	19.5458
幅度	1.56%	最低淨值(年)	15.0316

近20日淨值

日期	淨值
09/05	19.5458
09/04	19.2453
09/03	19.1923
09/02	19.1602
08/29	19.4097
08/28	19.3420
08/27	19.2654
08/26	19.2024
08/25	19.2199
08/22	18.9838

日期	淨值
08/21	18.9001
08/20	18.8291
08/19	19.1571
08/18	19.1386
08/14	19.1524
08/13	19.2679
08/12	19.0408
08/11	19.0580
08/08	19.0791
08/07	19.1511

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。