國外基金淨值

(5375)安聯全球永續發展基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	12.0868美元(2025/09/05)
漲跌	0.0786	最高淨值(年)	12.6737
幅度	0.65%	最低淨值(年)	10.1269

近20日淨值

日期	淨值
09/05	12.0868
09/04	12.0082
09/03	11.9644
09/02	12.0438
09/01	12.0911
08/29	12.0922
08/28	12.0887
08/27	12.0582
08/26	12.0509
08/22	11.9979

日期	淨值
08/21	12.0447
08/20	12.0998
08/19	12.1345
08/18	12.1375
08/14	12.1712
08/13	12.1400
08/12	12.0254
08/11	12.0631
08/08	12.0420
08/07	12.1228

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。