國外基金淨值

(AG14)安聯收益成長基金-BMg9月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值	9.9855美元(2025/09/05)
漲跌	0.0526	最高淨值(年)	10.3054
幅度	0.53%	最低淨值(年)	8.9633

近20日淨值

日期	淨值
09/05	9.9855
09/04	9.9329
09/03	9.9147
09/02	9.8919
08/29	9.9525
08/28	9.9508
08/27	9.9301
08/26	9.9088
08/25	9.9152
08/22	9.8498

日期	淨值
08/21	9.8321
08/20	9.8297
08/19	9.8991
08/18	9.8990
08/14	9.9893
08/13	10.0029
08/12	9.9398
08/11	9.9487
08/08	9.9402
08/07	9.9532

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。