國外基金淨值

(AG14)安聯收益成長基金-BMg9月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值	9.9955美元(2025/10/23)
漲跌	-0.0229	最高淨值(年)	10.3054
幅度	-0.23%	最低淨值(年)	8.9633

近20日淨值

日期	淨值
10/23	9.9955
10/22	10.0184
10/21	10.0157
10/20	10.0018
10/17	9.9536
10/16	10.0009
10/15	10.0006
10/14	9.9624
10/10	10.0833
10/09	10.0847

日期	淨值
10/08	10.0734
10/07	10.0905
10/06	10.0734
10/03	10.0718
10/02	10.0530
10/01	10.0124
09/30	10.0127
09/29	10.0235
09/26	9.9901
09/25	9.9607

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。