國外基金淨值

(AG14)安聯收益成長基金-BMg9月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值	9.6472美元(2025/06/02)
漲跌	0.0058	最高淨值(年)	10.3054
幅度	0.06%	最低淨值(年)	8.9633

近20日淨值

日期	淨值
06/02	9.6472
05/30	9.6414
05/28	9.6721
05/27	9.6374
05/23	9.5574
05/22	9.6134
05/21	9.6723
05/20	9.6923
05/19	9.6766
05/16	9.6833

日期	淨值
05/15	9.6430
05/14	9.7418
05/13	9.7228
05/12	9.6655
05/08	9.5510
05/07	9.5186
05/06	9.4889
05/05	9.5308
05/02	9.5242
04/30	9.3573

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。