國外基金淨值

(AG17)安聯智慧城市收益基金-BMf9固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值	109.1500美元(2025/09/08)
漲跌	0.0400	最高淨值(年)	110.2500
幅度	0.04%	最低淨值(年)	87.4300

近20日淨值

日期	淨值
09/08	109.1500
09/05	109.1100
09/04	107.4300
09/03	107.1400
09/02	106.9600
08/29	108.3700
08/28	107.9900
08/27	107.5700
08/26	107.2200
08/25	107.3200

日期	淨值
08/22	106.0100
08/21	105.5500
08/20	105.1500
08/19	106.9900
08/18	106.8900
08/14	107.7900
08/13	108.4400
08/12	107.1600
08/11	107.2600
08/08	107.3900

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。