國外基金淨值

(AG17)安聯智慧城市收益基金-BMf9固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值	89.8200美元(2025/04/04)
漲跌	-3.6500	最高淨值(年)	110.2500
幅度	-3.90%	最低淨值(年)	89.8200

近20日淨值

日期	淨值
04/04	89.8200
04/03	93.4700
04/02	95.4100
04/01	94.8800
03/31	93.9300
03/28	95.5600
03/27	97.2500
03/26	98.2600
03/25	99.1100
03/24	99.0400

日期	淨值
03/21	97.2500
03/20	98.3600
03/19	97.4900
03/18	96.9500
03/17	97.2100
03/14	97.3300
03/13	96.5100
03/12	97.0200
03/11	96.2000
03/10	96.4900

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。