國外基金淨值

(AG17)安聯智慧城市收益基金-BMf9固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值	114.8900美元(2025/10/24)
漲跌	1.6400	最高淨值(年)	114.8900
幅度	1.45%	最低淨值(年)	87.4300

近20日淨值

日期	淨值
10/24	114.8900
10/23	113.2500
10/22	113.4900
10/21	113.3500
10/20	113.7300
10/17	113.0800
10/16	114.0400
10/15	114.1000
10/14	112.4600
10/10	114.5700

日期	淨值
10/09	114.4500
10/08	113.8300
10/07	114.1500
10/06	113.7000
10/03	113.3300
10/02	112.6500
10/01	111.5000
09/30	111.2200
09/29	111.1400
09/26	110.4700

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。