國外基金淨值

(AG17)安聯智慧城市收益基金-BMf9固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值	114.8200美元(2025/12/12)
漲跌	0.5800	最高淨值(年)	116.7700
幅度	0.51%	最低淨值(年)	87.4300

近20日淨值

日期	淨值
12/12	114.8200
12/11	114.2400
12/10	114.5100
12/09	114.4000
12/08	114.7400
12/05	114.2900
12/04	113.3400
12/03	112.2400
12/02	112.9800
12/01	112.1400

日期	淨值
11/28	112.3000
11/26	111.4800
11/25	109.9100
11/24	109.2400
11/21	107.4000
11/20	111.4200
11/19	110.0100
11/18	108.7900
11/17	111.0500
11/14	111.8400

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。