國外基金淨值

(AG17)安聯智慧城市收益基金-BMf9固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值	100.2300美元(2025/06/02)
漲跌	0.0900	最高淨值(年)	110.2500
幅度	0.09%	最低淨值(年)	87.4300

近20日淨值

日期	淨值
06/02	100.2300
05/30	100.1400
05/28	101.2400
05/27	100.9700
05/23	99.6200
05/22	100.2000
05/21	101.1200
05/20	101.0800
05/19	100.9700
05/16	101.0800

日期	淨值
05/15	100.6400
05/14	101.7600
05/13	101.4400
05/12	100.3300
05/08	98.3700
05/07	97.5700
05/06	97.0100
05/05	97.6400
05/02	97.3700
04/30	94.3100

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。