國外基金淨值

(5389)安聯AI收益成長基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值	11.8516美元(2025/12/16)
漲跌	-0.0617	最高淨值(年)	12.2890
幅度	-0.52%	最低淨值(年)	9.1640

近20日淨值

日期	淨值
12/16	11.8516
12/15	11.9133
12/12	12.1394
12/11	12.0698
12/10	12.1371
12/09	12.1346
12/08	12.1484
12/05	12.0811
12/04	11.9414
12/03	11.8206

日期	淨值
12/02	11.9437
12/01	11.8431
11/28	11.8781
11/26	11.7914
11/25	11.5966
11/24	11.5471
11/21	11.3587
11/20	11.8405
11/19	11.6772
11/18	11.5140

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。