國外基金淨值

(5389)安聯AI收益成長基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值	11.9163美元(2025/10/23)
漲跌	0.0082	最高淨值(年)	12.0577
幅度	0.07%	最低淨值(年)	9.1640

近20日淨值

日期	淨值
10/23	11.9163
10/22	11.9081
10/21	11.8870
10/20	11.9461
10/17	11.8992
10/16	11.9975
10/15	12.0010
10/14	11.8156
10/10	12.0577
10/09	12.0166

日期	淨值
10/08	11.9609
10/07	11.9856
10/06	11.9727
10/03	11.9597
10/02	11.9166
10/01	11.8090
09/30	11.8202
09/29	11.8423
09/26	11.7701
09/25	11.6615

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。